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大成价值基金- 大成价值基金怎么样

发布时间:2021-05-14 16:49:07 【财经资讯】 0次阅读

摘要大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。基金全称大成价值增

大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询

　　大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。

　　基金全称

　　大成价值增长证券投资基金

　　基金简称

　　大成价值增长

　　基金代码

　　090001（前端）

　　基金类型

　　混合型

　　发行日期

　　2002年10月10日

　　成立日期/规模

　　2002年11月11日 / 26.048亿份

　　资产规模

　　38.96亿元（截止至：2015年06月30日）

　　份额规模

　　29.7518亿份（截止至：2015年06月30日）

　　基金管理人

　　大成基金

　　基金托管人

　　农业银行

　　基金经理人

　　石国武

　　成立来分红

　　每份累计2.66元（7次）

　　管理费率

　　1.50%（每年）

　　托管费率

　　0.25%（每年）

　　销售服务费率

　　---（每年）

　　最高认购费率

　　---（前端）

　　最高申购费率

　　1.50%（前端）

　　最高赎回费率

　　0.25%（前端）

　　业绩比较基准

　　沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

　　跟踪标的

　　该基金无跟踪标的

大成价值基金怎么样

大成价值增长属于混合型基金，是股票和债券的混合，但大部分投资于股票。在最新的招募说明书摘要中写道："本基金投资策略分三个层次：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的国债投资比例将不低于20%，股票投资部分重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。"该基金并没有特定行业投资方向，是一只主动配置型的基金。

大成价值成长090001基金净值多少

大成价值成长基金全称为大成价值增长证券投资基金，基金代码090001.大成价值成长基金2015年8月9日最新净值1.2284元，日增长率2.18%，昨日净值1.2022元。大成价值成长基金收益分配原则：1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资；3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配；4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；7、每一基金单位享有同等收益分配权；8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。