期货分析- 期货基本面分析

期货分析里的基本面分析和技术分析是什么意思？

基本面分析又称基本分析（FundamentalAnalysis），是以商品的内在价值为依据，着重于对影响商品价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种商品及何时购买。基本分析的假设前提是：商品的价格是由其内在价值决定的，价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动，很难与价值完全一致，但总是围绕价值上下波动。理性的投资者应根据商品价格与价值的关系进行投资决策。基本分析主要适用于周期相对比较长的价格预测、相对成熟的商品市场以及预测精确度要求不高的领域。技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容消化一切信息、价格以趋势方式波动、历史会重演。自股票市场产生以来，人们就开始了对于投资理论的探索，形成了多种多样的理论成果。实际上，技术分析是100多年前蒙昧时期创建的投资理论，是精明的投资者对金融产品价格变化进行长期观察并积累经验，逐步归纳总结出来的有关股市波动的若干所谓的“规律”。经过长期发展和演变，技术分析形成了众多的门类。基本面分析面临的最大问题是信息不对称。即便有宏观判断，只能分散投资，做中长期打算。投资者要耐得住寂寞，禁得起价格的起起落落。技术分析面临的最大问题是技术指标的滞后性以及投机心理。因此在具体操作上要做到坚持原则，同时控制仓位。当然，在基本面分析基础上的技术分析更有助于选择品种及对价格走势判断的信心。

做期货怎么分析基本面

现在科技这么发达，想看个消息还不是轻而易举的事情嘛，可以说人在家中坐，讯从网上来。期货基本面的获取途径有很多，比如：微博、头条、和讯、看盘软件的实时新闻等，这些网站有关于期货方面的信息都是随时可以看到的，期货如果想要做好，单靠基本面的分析，还是远远不够的。所有消息都有一个缺点那就是：滞后性，俗称马后炮。期货行情的波动有很多时候，会出现突然的急涨急跌，如果单单靠看基本面的消息做单，那对于突发的事情就是会措手不及，做不出好的处理方式。不确定因素导致的市场变动随时发生，而有关于这方面的消息一般都是在行情后才看到。比如：前段时间的伊朗油轮在沙特发生爆炸的事件。当然对于初入期货市场的新手来说，了解市场以后下一步先从基本面着手也是不错的选择。基本面的消息出来以后，行情一般也会随着事件的发酵，有延续性，不会分析行情的小白来说，跟着消息面做单，也许也能小赚，这样可以培养和提高自己对于交易的信心。不过切记一点那就是：轻仓。基本面加技术面的结合才能把交易做的更好。

期货基本面分析

内容来自用户:louis期货基本面分析标签：财经分析法商品期货进口量期货市场杂谈在期货市场投机，就是利用价格的上下波动来获取收益，因此行情分析十分重要。期货市场的行情分析主要分为基本分析法和技术分析法两种。基本分析法是交易者根据商品的产量、消费量和库存量（或者供需缺口），即根据商品的供给和需求关系以及影响供求关系变化的种种因素来预测商品价格走势的基本方法。技术分析法是交易者运用已有的技术资料，如成交价格及价格波动幅度、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行判断的分析方法。对于中长线投机，要想准确的预测价格走势，首先要用基本分析法判断其未来最可能的价格走势，结合技术分析法确定操作时机。基本分析法一、需求分析商品市场的需求量是指在一定时间、地点和价格条件下买方愿意购买并有能力购买的商品数量。影响需求的因素有：商品的价格、消费者的收入、消费者的偏好、相关商品价格的变化、消费者预期的影响。它通常由国内消费量、出口量和期末结存量等三部分组成。1、国内消费量影响国内消费量的主要因素有：消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等。这些因素的变化对商品期货需求及价格的变化的影响要大于对现货市场的影响。二、供给分析五、政治、政策因素在弄清楚世界主要经济体的特征及各自的影响面之后，下一步就可以运用经济指标先对该经济体加以研究，

期货的技术分析方法？

期货分析主要是技术面，基本面也就是信息面很少。技术分析包括成交量（量价关系）、k线派（看k线形态）、均线派、指标派、还有就是切线派（也就是撑压划线），当然你要是读懂了主力的意图，其他的一切都是浮云。在期货中技术分析个人认为最有用的是切线和均线。建议多学习，干这个不是一天俩天能精通的。

如何做好期货基本面分析？

作为一名化工期货的研究员，主要从事的就是基本面的研究工作，下面就结合我的研究理念回答这个问题。

我的研究领域我的研究理念是，在产业周期的背景下，在驱动因素和安全边际上，利用期货期权股票等工具实现策略的落地，达到变现的目的。

产业周期，说白了就是时间比较长的，商品的供需平衡表，一般是半年以上的。通过分析长期的供需平衡表，来把握该品种的多空方向，也就是找出交易方向的主趋势是空还是多，之所以从这里出发，是因为我们在期货交易中一直在讲一个东西叫做不逆势，商品的趋势其实就是其产业周期的情况。

但是对于产业周期的研究，有一个问题就是它是时间是比较长的，一般是半年以上，但是我们期货交易是很讲究节奏的，因此我们需要把产业周期的研究进一步的缩减，就是研究驱动，这个是比较偏向于中短期的供需情况。驱动的研究的关键就是在研究未来商品的供需情况是怎么样的，那么牵扯到未来的东西就意味着不确定性，可能分析的是对的，也有可能分析的是错的，我们需要和产业人士进行经常的信息互换，以及时的修正我们的驱动研究。另外有一点也需要注意，期货市场的有效性在增强，即使我们对未来的供需期的把握是正确的，但是很有可能市场已经在提前兑现这个价格，比如说16年的甲醇因为在四季度去库是上涨的，17年也是在四季度，因为去库存是上涨的，而到了18年的时候，甲醇上涨的行情在9月份已经提前兑现，真正的进入到四季度的10月份，整个行情开始了很流畅的下跌。

为了解决驱动研究发生误判，以及市场已经提前兑现驱动这两个问题，我们需要进行安全边际的分析，所谓的安全边际就是我们进场后所面临的风险有多大。这里我们主要通过产品间利润，品种价差，区域价差以及期限价差进行分析。

以上就是整个基本面研究的框架，但是它在立足一个基础之上，那就是我们对市场的认识是有限的，我们的认知能力也是有限的，我们必须敬畏市场，当市场的逻辑和我们的研究方向不一致时，我们要及时的进行思考是不是忽略了什么，还是市场真的在犯错，从而及时的规避风险或者发掘更大的市场机会。

期货，技术分析应懂得哪些理念呢？

不应该说，期货，技术分析应该懂得哪些理念，而是应该说，期货交易，应该懂得哪些理念。

技术分析，只是期货技术的一个分支领域，主要指的是技术指标和技术形态，它虽然千姿百态，但是它不决定交易技术的根本。

技术分析只是一种分析方式，它的本质没有脱离分析的范畴。而交易技术，指的是处理账户风险和收益的能力，这项能力，跟技术分析，基本面分析等无关。

期货交易技术应该懂得哪些理念？我认为有以下几点：

1、所有的入场，只是交易的开始，入场后，没有任何人能够确定行情怎么走，入场后有可能会错，有可能会对，入场只是一个试错的开始。

2、出场非常重要，它决定了你的交易结果，它的方式也决定了你的交易逻辑。入场需要：截断亏损，让利润奔跑。

3、期货交易中，所有的机会全部都来源于“趋势”。因为期货市场的本质，就是价格会波动。而波动，就会产生大大小小的趋势。趋势一定会出现，这就是期货市场上最大的“确定性”。

4、趋势分为大大小小各种趋势，一分钟趋势，5分钟趋势，日线趋势，脱离了周期谈趋势，毫无意义。因为5分钟的震荡，可能就是一分钟的趋势。如何看趋势？当你的持仓的盈利不停的增加时，你就是顺势。当你的持仓不停的亏损时，你就是逆势。

5、截断亏损，让利润奔跑，是期货交易逻辑具有优势的根本。而为了使这套逻辑更好的发挥，你需要建立一套交易系统。

6、交易系统由入场规则，出场规则，资金管理规则构成，它的重点不在于最优秀，它的重点在于要稳定。

7、执行力，是交易系统发挥出威力的第一要素。没有执行力，所有的理念都是空谈而已。

8、不要把过多的经历放在心态的刻意锻炼上，所有的心态问题，都可以用一种方法解决：发现交易的真相，也就是说，期货交易者应该把它所有的时间和精力放在研究什么才是正确的交易方法上。

9、要记住，一年五倍者如过江之鲫，五年一倍者寥寥无几，在期货交易者，比的是谁活的长，而非谁的短期收益高。

10、取舍贯穿于整个期货交易过程中，期货交易者要时刻告诫自己：弱水三千，一瓢足以震天下。

期货的理念有很多，今天先分享这么多，欢迎各位补充。祝各位交易顺利，点赞支持一下，谢谢。

如何做好期货交易和趋势分析？

期货交易和趋势分析，应该是一体的。

期货交易，就是以“趋势”的方式进行。这里的趋势，并非特指某一种形态的行情，而是指你出处理风险和收益的关系。你截断了损失，就控制住了风险。你让利润奔跑了，你就追逐上了趋势。

这是期货交易盈利的唯一机会。

那么，我们该如何做趋势的分析呢？构造一套交易系统，设立一个观察角度。估计很多人不理解这句话的意思，我给各位举个例子。这个例子来自于国内著名期货人青泽的一本书《澄明之境》里。

这个例子是地球的经纬度。

正常而言，地球是一个球形，我问各位，我们如何定义某个城市？比如大连。上？下？南？北？因为地球是一个圆形的对吧？我们说大连在哪都可以。从上面看，在下面，从左面看，在右边。大连的唯一是一片混沌的。

就像我们看K线一样。

什么是高，什么是低？是现在的高，还是跟以前比高？一片混沌。

但是，我们把地球，加上一个经纬度就立即不一样了。

任何地理位置，被这简单的两条线，全部给定义了。因此，我们知道，东经121°44’,北纬39°01’这个地方，是大连。

同样的，我们面对K线走势，也是一片迷茫的，我们需要自己，通过设立规则的方式，给行情一个观察角度。比如，某些人使用均线。

行情立即就被分为了均线之上，均线之下。是不是一目了然，然后他再补充其他规则，比如，在均线之上做多……

每一个期货交易员，都应该自己给行情安装上一个观察的角度。比如，在日线上通过均线，在15分钟线上通过高低点等。你给自己选择的周期K线上，通过自己熟悉的指标或者算法，定义出两种形态：趋势和震荡。在趋势有启动迹象时入场，对了持有，错了止损即可。

这就是趋势分析的本质：自己定义。

日线级别的震荡，可能是15分钟交易者眼里的趋势，15分钟交易者眼里的震荡，可能是一分钟交易者眼里的趋势。同样，一波行情，在某些日线交易者眼里只是趋势的回调，而在某些日线级别的交易者眼里却是趋势的折返。这一切，都是因为，他们对趋势的定义和观察视角的不同。

每一个期货交易员都需要找到自己的观察角度。

点赞支持一下，谢谢。

有没有一款经济实惠、准确的期货交易人工智能分析系统工具软件？求推荐？

期货分析软件一般有期货行情软件、期货分析软件、期货资讯软件、期货交易软件和期货智能交易系统。

期货交易软件是期货投资者下达买卖交易指令的软件，通俗的讲期货交易软件就是下单软件。期货投资者一般是根据期货分析(行情)软件提供的信息进行决策后，通过期货交易软件下达买卖交易指令完成。必须选择一家合规的、各方面实力较强的期货公司建立资金账户。如果期货公司没有足够的技术实力和风控水平，那么它的软件也是不可靠的；其次要看这个交易期货软件的系统传输速度，了解期货的都应该知道，交易速度够快才能够减少滑点损失；最后还要看期货软件的资讯提供是否全面，全面专业的资讯报告可以为交易提供有效的支持。

在期货市场中，需要的是一款好用的有指导意义的期货软件。那么怎样的软件才是好的呢？不同人有不同的偏好，选择合适自己的就可以。不过一分钱一分货，采用何种软件应根据自身理解实力而选择。以下介绍几款使用较多的期货软件。

博易大师支持国内、国际的期货、金融指数、上海深圳证券、外汇等市场的实时行情显示及图表的技术分析，也支持24小时全球品种看盘需求。

闪电王期货交易软件向投资者提供国内先进的技术架构、简单便捷的下单模式、灵活独特的界面设计、实时动态多窗口提示、强大的自定义参数设置。与博易大师之间是可以实现交易与行情的联动，轻松的实现多品种同时的交易。

掌上财富手机版是一款为期货投资者提供了全方位的国内期货行情、外盘实时行情、期货交易、银期转账、期货日报、财经资讯等服务。

电脑从界面和操作上更加准确，一般有时间专业玩的用它较好。手机版的灵活机动，精准率和分析力稍差，适合非专业和工作性质复杂之类的人选择。目前大多软件都免收费，期货交易风险大，本人建议采用收费类分析交易软件更好一些，收费使服务更强大。一般选择包年费的，也就千元以下而已。

期货交易中，如何分析判断方向，如何寻找开平仓位置？

感谢行走吧木头朋友的邀请.

期货交易，如何分析判断方向，及开平仓位置？

有一定技术分析基础的交易者，都能够依据自己所掌握的“技术分析工具”对当前的行情进行方向判断，这种工具可以是均线、K线高低点、形态区间，或者一些程序式的技术分析系统，无论哪种都只是行情分析的一部分，更不是整个交易的全部。

我一直很喜欢这样的一句话

技术无完美但求简约而不简单，有效的方法无限的重复使用便是期货的取胜之道。

判断方向是基础，依据“交易规则”来从当前行情的发展中选择合适的入场点，开平仓位置，才是关键，因为做交易的目的就是为了获利。

既然获利，那一定是选择胜率最高的位置去买入，只有这样的位置，盈利的可能性远大于亏损，操作下来，才有可能实现盈利。

市场中的交易系统有很多种，抄底摸底、顺势突破、中继形态中买入，依据盘口进行抢帽子交易，这些都是交易规则，都能够从市场中找到符合规则的开仓点。

下面我就以突破交易来谈谈如何判断方向和开平仓位置：

上图为甲醇1905的日K线走势，从整体K线形态可以明显看出，当前走势为“上升三角形整理”形态，这种情况下，在方向没有走出来之前，不知道该如何操作时，那最好的操作就是观望，等待方向出来。

后期伴随增仓、放量，强势向上突破整理区间上轨，方向出来了--上涨趋势。开仓位置找到了--盘整区间的上轨，至于平仓，就要根据个人对行情的理解和忍受利润回撤的能力来决定了。

再来说个品种：螺纹1905

从整个技术形态来看，处于上涨趋势中，在前期的这波上涨行情中，并没有出现较大幅度的调整，行情不断走高，这种处于趋势中的行情，最好的操作模式就是逢调整买入，只要后期行情不向下跌破前期调整低点就可以持续持有。

直到2月20号附近，向下大幅调整，跌破上涨趋势线，这种情况下，就是平仓的时候，这里就可以考虑平仓走掉。

图为菜油1905的日K线走势，如果没有趋势线，很难判断出当前菜油的方向，其实对于这种行情，凡是看不清方向的，放弃就是了，做单又不是打卡上班，每天非做不可。

我们只等待我们能够看得懂的行情去操作，只有这样，才能够不会跟随价格来回波动，受市场的各种影响。

后期行情果然走了出来，向上穿破整理区间的趋势线，行情走了出来，这个时候，交易就变得简单了，直接跟随行情进行操作就行了。

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以上纯属个人对交易的看法，有不同观点，欢迎在评论区留言交流，一定回复，也请点赞支持！

怎么样看待期货分析的四个层次？

第一层次，预测涨跌。第二层次，基本技术分析。第三层次，投资理念。第四层次，游戏规则。这四个层次一个比一个高，其实更是一个比一个清晰:就游戏规则来说，在各大交易所的网站上都可以查到;第三个层次的投资理念大家都知道，不外乎顺势、止损、资金管理等;至于更低一层的技术分析就有很多内容可写了，涵盖各种K线的形态、牛熊市的周期、指标、波浪理论、分形学、江恩理论等。

关键词：期货分析

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