个股分析报告-多喜爱个股分析报告

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一般会从以下几个方面展开分析：；一.公司所属行业特征分析：1.产业结构，2.政府影响力分析3.产业增长趋势，4.产业竞争分析。5.相关产业分析。6.劳动力需求分析。。二、公司的治理结构分析。

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朋友稍微添加一点财经网站的当日分析,再啰嗦一点应该可以搞定!~上海建工(600170):机构扎堆增发两月浮亏4800万元6月3日，上海建工(600170)公布非公开增发股票结果，同时公布的还有发行后的前十大流通股东的情况。此次上海建工资产重组，公司以14.52元向其控股股东上海建工集团增发3.228亿股股份，资产重组交易完成后，建工集团对公司的持股比例将从发行前的56.41%上升至69.91%。建工集团向上海建工注入了包括房地产、水泥深加工业务在内的12家公司的股权。资产主要为建工集团所拥有的与建筑承包施工、房地产、预拌混凝土及预制构件和建筑机械等核心业务相关的公司股权。按照业务性质可以分为建筑承包施工、建筑工业和房地产开发等三个业务板块。重组完成后，上海建工主业将覆盖建工业务的上下游产业链，而建筑+地产的模式亦有利于公司不同业务之间的整合，业务结构更趋合理。但上海建工资产重组方案叫好却不叫座。截至6月7日收盘，上海建工收报10.60元，按上海建工3月31日14.16元的收盘价计算，两个月左右股价跌幅已达25%。在节节下挫的股价面前，包括诺德价值优势在内的押注上海建工重组的一众机构最终不幸失手。截至6月7日收盘，仅最近两个月以来，其浮亏已超过4800万元。机构浮亏逾4800万元与上海建工2010年一季报相比，在公司资产重组的示范效应下，机构在二级市场大举进行了增持。据非公开增发股票结果显示，截至2010年6月1日，基金累计持股高达1348.77万股。在4-5月短短两个月中，基金累计增持达618.41万股。而截至6月7日收盘，仅最近两个月以来，其浮亏已超过4800万元。此前，在上海建工一季报中，诺德价值优势还未见踪影。但此次公布的股东名单上，已经成为上海建工的第二大股东，持有308.51万股。一季报中排名第四的南方盛元红利则加仓139.51万股，排名升至第三。华夏沪深300虽然增持32万股，但排名从第三下滑至第五。基金天元也大举买入107.73万股，成为第六大流通股东。汇添富上证综指及易方达沪深300分别增持27.65万股和6.21万股排名第九和第十位。此外，嘉实沪深300和博时裕富沪深300尽管小幅减持，但仍居流通股东第四和第七位。不过，2010年一季报还现身公司前十大流通股东第五位、持股105.21万股的全国社保基金六零二组合却选择了全身而退。机构看好上海建工或与其未来两年业绩增长确定性大不无关系。重组前上海建工绝大部分利润均来自于建筑施工业务，本次建工集团注入的资产中包括两家生产预拌混凝土和预制构件的公司，权益净利润达1.4亿元；而房地产公司的净利润也达1.59亿，分别占上海建工重组后2009年净利润的19%和21%。上海建工2009年的净资产和净利润分别为44.76亿和3.59亿，重组后备考净资产和净利润将分别增加73.2%和105.8%。公司2009年新签合同金额531亿元，为董事会确定的年度目标的115%，较上年增长18%，而2010年公司计划新签合同530亿元。公司过去两年受世博会的拉动，营业收入实现快速增长，今后几年可能难以维持之前的较快增速。但考虑到目前上海建工在手订单约700亿，为2009年营业收入的1.75倍，未来两年仍有望保持平稳增长。业绩增厚不明显不过，在天相投顾分析师王冬看来，公司股价在重组方案公布后市场表现不佳的主要原因或在于，与房地产业务一同进入上市公司的其他资产盈利能力不佳，且占比较大。其基础公司和机械公司等资产盈利能力均差于重组前的上海建工，因而造成重组对公司盈利能力的提升幅度以及对每股收益的增厚作用均不明显。"按照收入规模测算，重组后的上海建工将拥有集团公司约96.8%的业务，已缺乏进一步整合的想象空间。"王冬认为。此外，王冬称，当前房地产行业调控政策以及世博会召开均会影响公司2010年的营业收入。上海建工表示，上海市政府规定在世博会期间，上海城区将分层次对于在建工程实施停止施工或限制作业，预计公司2010年营业收入较2009年下降91297万元，降幅约为6%。其中，公司建筑施工业务2008年毛利为87206万元，2009年、2010年预计毛利为98146万元和100323万元，分别较2008年增长12.55%和15.04%。上海建工称，公司房地产开发业务2008年毛利为64562万元，2009年、2010年预计毛利为39186万元和48187万元，分别较2008年下降39.30%和25.36%，但预测毛利率分别较2008年毛利率增长16和25个百分点。公司表示，2010年的房产开发收入预计与2009年持平。主要原因为2009年度及2010年度，建工房产无新楼盘推出计划，均以2008年度尾盘销售为主。至于建筑工业业务，上海建工预测2010年度建筑工业业务收入比2008年增加10325万，增幅为2.04%，较2009年度下降68476万元，降幅约为11.69%，主要是世博工程及新开工程减少所致。值得一提的是，由于建筑行业准入门槛低，市场竞争不断加剧，同时劳务成本也在不断上升，公司盈利能力持续下降。王冬表示，公司综合毛利率自2002年以来连续走低，只是在原材料价格暴跌的2008年有短暂的小幅回升，目前公司净利润率已不足1%。考虑到行业竞争激烈的格局短期内难有明显的改观，公司建筑业务毛利率回升空间将非常有限

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写一只股票的分析报告，一般要从多角度去分析判断，包括但不限于如下几点（几个角度）：一是国家政策层面，是否相一致；二是个股基本面，划分好中差；三是技术面，包括但不限于多日均线走势，MACD、KDJ、交易量等等技术走势的多种情形；四是个股与股市大盘机器人点板块的相互关系。以上多种情况综合看，详细谈分析角度、得出看法结论，就是一篇比较全面的分析报告，个人感悟求，决非高人，只求共同成长进步，仅供参考。

多喜爱个股分析报告

多喜爱(002761)　　家纺行业优质企业：主要产品为多喜爱品牌床上用品，定位于二、三线城市的中高端市场，主要面向年轻消费群体。2015年Q1受国内经济增速放缓和同行业电商冲击营业收入为1.38亿元，同比下降12.93%，净利润769.59万元，同比下降25.44%。　　直营、线上收入占比有望持续提升：截至2014年，公司共有直营店117家，加盟店772家，合计889家销售网点。其中直营收入占比达53.21%，网络销售和团购内购销售收入稳步提升，2012-2014期间年均复合增速分别为51.88%、176.04%。未来随着直营化进程加速和线上渠道的进一步拓展，公司直营店铺和线上销售收入有望持续提升。　　可支配收入增长撬动家纺消费，各细分市场大有可为： 根据Euromonitor的资料显示，我国大家纺市场规模约8000亿元，其中床上用品规模大约为1500亿元。和发达国家相比，我国家纺消费水平较低，存在巨大增长空间。从行业集中度看，家纺行业集中度低，前三家公司市场占有率之和不超过10%，同时行业对广阔的二、三线市场开发力度不足，该细分市场的领先企业有望提升市场份额。　　募投项目将强化渠道和和提升信息化水平：公司计划在未来 24 个月内在全国新建营销网点 152 家，其中，形象展示店 2 家，标准店（柜）150 家。其余募集资金将用于信息化建设项目和补充营运资金。　　盈利预测与估值：我们预计公司2015-2017 三年净利润增长率分别为8.9%/7.3%/18.8%，对应摊薄后EPS 分别为0.41 元/0.44 元/0.52元。对比A 股可比家纺企业估值（2015 年预测市盈率均值为49 倍），公司定位于二三线城市，品牌定位低于另三家家纺公司，建议定价区间为10.25-16.40 元，对应2015 年预测市盈率25-40 倍。　　风险提示：1）消费下滑、地产波动导致家纺消费低迷；2）渠道扩张不及预期；[安信证券]

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