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期货行情-如何分析期货行情？

发布时间:2021-11-24 12:41:18 【金融知识】 0次阅读

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文华财经与博易大师都可以看原油期货行情，可从各期货公司网站免费下载。

如下图：

博易大师

文化财经

怎样找到趋势拐点，期货的趋势拐点应该怎么抓住？

趋势是否是拐点，无法提前预知，无法提前抓住。只有当行情走出来之后，我们才知道那是否是拐点。

而且，抓拐点是典型的逆市，在下跌的趋势中，去尝试做多，在上涨的过程中，去尝试做空。是典型的抄底摸顶行为，风险极大。

最低点和最高点在事后看一目了然，但是想要在过程中抓住它们那基本上是九死一生。

建议不要这样做。

但是，这并没有解决题主的问题。所以，如果题主就是想要知道改如何抓拐点，那么我也可以给你提供一个相对来说有点可行性的方法。

这个方法就是试拐点。

什么意思？因为拐点意味着之前趋势的结束，比如下跌过程中的拐点就是开始上涨，不再继续下跌。

那么题主你就去试错，一旦你觉得拐点来了，你立即开仓去做，如果是拐点，那么行情必然开始跟趋势反向，那就继续持有。如果不是拐点，行情继续沿着趋势运行，那果断止损。等待下次机会。

这样，一击不中，全身而退，风险较小，而且也算截断了亏损。如果你能在随后的行情中拿上一波行情，覆盖掉试错成本的话，也有一定的正向收益预期。

只不过你这个不如正常的趋势跟踪，因为你的思维会被拐点这个想法加上影响，不容易拿到大趋势，因为看行情会经常觉得拐点要来了…

不管如何，方法已经告诉各位了，点赞支持一下，谢谢。

如何分析期货行情？

基本分析法，是指通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释并预测未来期货价格变化趋势的方法。基本面析主要分析的是中长期价格走势，并以此为依据中长期持有合约，并不太注意日常价格的反复波动。

从长期看，商品价格最终反映的是供求力量均衡点的价格。所以，商品供求状况对期货价格具有重要的影响。基本因素分析法分析的就是供求关系。商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升；需求减少，价格下降。

其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化。这种供求与价格互相影响，使商品供求分析更加复杂化。

但是，期货价格不仅受商品供求状况的影响，而且还受其他许多非供求因素的影响。例如金融货币因素、政治因素、投机因素、政策因素、心理预期等。基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。

(一)商品供给分析

决定一种商品供给的主要因素有：商品价格、生产技术水平、生产成本、其他商品价格水平、市场预期等等。

商品市场的供给量则主要由期初库存量、本期产量和本期进口量三部分构成。

期初库存量是指上年度或上季度积存下来可供社会继续消费的商品实物量；本期产量是指本年度或本季度的商品生产量。它是市场商品供给量的主体，其影响因素也甚为复杂；本期进口量是对国内生产量的补充，通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化。

(二)商品需求分析

决定商品需求的主要因素有：商品价格、消费者收入、消费者偏好、相关商品价格变化、消费者预期等等。

商品市场的需求量通常由国内消费量、出口量和期末商品结存量三部分构成。

国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响；出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量，它是影响国内需求总量的重要因素之一；期末结存量具有双重的作用。一方面是商品需求的组成部分，是正常的社会再生产的必要条件；另外还在一定程度上起着平衡短期供求的作用。

(三)经济波动周期

期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响，而且还受世界经济的景气状况影响。经济周期主要是依靠一些指标进行判断的，如GDP增长率，失业率、价格指数、汇率等。这些都是期货交易者应密切注意的。

(四)金融货币因素

商品期货交易与金融货币市场有着紧密的联系。利率的高低、汇率的变动都直接影响商品期货价格变动。

(五)政治、政策因素

对国际国内政治气候、相关政策的变化，期货市场价格表现的十分敏感。例如，国际国内政治局势、国际性政治事件的爆发及国际关系格局的变化、各种国际性经贸组织的建立及有关商品协议的达成、政府对经济干预所采取的各种政策和措施等。

某种上市品种往往受到其相关的国家政策影响，例如，农业政策、食品政策、贸易政策、储备政策等。

(六)自然因素

主要是指气候条件、地理变化和自然灾害等。

(七)投机和心理因素

投机者目的就是利用期货价格上下波动来获利。与投机因素相关的是心理因素，即投机者对市场的信心。对市场信心十足时，即使没有什么利好消息，价格也可能上涨；反之，当人们对市场推动信心时，即使没有什么利空因素，价格也会下跌。

基本面分析要求的能力比较高，除非资深的，可以获得多种途径信息的专业人士。普通投资者是非常难以把握的，但是也非常有必要借助基本面的分析出去一定的行情引导。

疫情期间白银期货走势为什么这么诡异，跟黄金走势差别很大？

白银的走势与黄金分化比较明显，主要是由两者的属性决定的，未来一段时间白银的补涨趋势会更加明显，可能在未来一个月金银比会得到一定程度上的修复。

我在专栏中对于黄金和白银的价格走势都有详细分析，这里简述观点。

首先我们要确定黄金和白银走势背后的逻辑，黄金是标准的贵金属属性，所以与经济走势和货币政策都有直接的相关性。在美联储降息和经济受到严重冲击时，黄金的反映会相对更加迅速。但同时白银的属性并不那么明确，白银存在工业品和贵金属双重属性，因此在经济增长期主要受到工业品的属性支配，而在经济低迷期主要受到贵金属属性的支配，在目前经济增长进入末期的时候，则可能受到两方面属性的支配，从而波动性逐渐增加。

在疫情期间，对于全球资产价格产生冲击，最根本的原因来自于疫情对于经济基本面的影响，中国的大规模停工会导致全球产业链的供应出现问题，从而拖累全球经济，当然这只是现在的情况，在未来疫情进一步扩散的基础上，很可能对于全球的经济冲击才刚刚开始。

所以2月24日到2月28日这周全球的资产价格都出现了大跌，白银的工业品属性对，白银价格产生了大约3%~4%的拖累，使白银价格的跌幅远超黄金，因此黄金和白银的价格出现了明显的分化。

另一方面，虽然我们一般认为黄金的上涨会牵动金银比，从而带动白银的补涨，但是这种情况一般是在黄金的高位确认之后，而年初到现在黄金一直处于一种波动状态，这对白银的牵动就相对比较弱了。

不过未来一个月以内，随着疫情的影响，在经济数据中更加明显的显现以及降息在全世界央行的普及，我们可以认为黄金真正上涨波峰来到，而且随着经济的下行，白银会更多受到贵金属属性的支配，很可能未来一个月的时间内，白银会出现迅速的补涨。

有人说期货走势的每一次震荡，必定是为下一次更大的趋势做准备，你如何理解？

这句话，我个人是不认可的。

实际上，必定这个词在期货走势中出现，就值得警惕。期货走势，除了行情必定会向右走，我实在是想不出还有什么能够“必定”的事情。

在期货走势中，行情为什么会震荡？

因为当前这个期货品种的基本面，并没有发生什么太大的变化，这个期货品种的参与者中，没有出现具有优势力量的一方。

所以，行情在这里上上下下的震荡，因为多头无法将行情拉上去，而空头也打不死多头，创造不出来趋势。

震荡，表示这个期货品种的参与者和基本面信息等多方面因素，都处于平淡状态，这个时期，持仓量和成交量往往不大。

那这个期货品种的下一次大趋势什么时候会出现？当这个期货品种的基本面，发生了某些大的变化时，比如下图的玉米期货：

前一波就是震荡，为什么震荡，因为玉米没什么大消息，但是忽然有一天，国家宣布取消收储政策。结果呢？玉米开启了一波巨大幅度的下跌趋势。

这波下跌趋势，不是因为玉米震荡的时间长了才出现的，这波下跌趋势，是因为基本面发生了足以改变走势的重大消息，而人们经过博弈之后产生的。

是事物本身的变化，让它处于震荡和趋势之间，而不能说，震荡就是在为趋势做准备。如果觉得一个期货品种震荡时间长了就一定会出现趋势的话，实际上对期货交易而言不是好事。

因为这会让人产生执念，执念就很容易导致悲剧，比如PTA：

之前红框的位置，可以说，每三个月PTA就有一波行情。如果觉得震荡就是为了趋势，来按照这个道理，之后是不是震荡3个月左右，我们就要进去抓趋势了？结果呢？PTA震荡了3年。

所以，这句话我觉得，不但从逻辑上是错的，而且对于期货交易而言，没有益处。

各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。

期货市场如何绝对正确的判断行情？

正确的把握行情中的“正确”，其实很难定义。

一波行情，总是起起伏伏，我们不可能从头拿到尾，我们不可能完整的掌握行情的节奏。那么，什么样的把握叫做正确的把握呢？

是盈利就叫正确的把握？还是完美的契合才叫正确的把握？

所以，这个问题如果从这个角度来说，就没有正确的答案。

但是，我们可以换个角度来看。

在期货交易中，取舍是每一个交易员必须明白的道理。一波趋势行情，我们不可能拿到其中所有的收益，我们只能取其中的一部分。因为想要拿到行情，我们需要入场信号，我们需要承担回撤去换取。这些，都会消耗掉趋势的一部分。这些，都是趋势交易的代价。

而不同的入场信号，不同的回撤承担幅度，导致了每一个交易员的交易方式都不一样，取的行情阶段也不一样。虽然如此，但是，只要交易逻辑是正确的，这些方式，其实都算是正确的把握了行情。

一波行情，可能有人大赚，有人小赚，还有的人保本甚至亏损，但是，只要他们把握行情的方式，是属于自己交易系统内的交易规则，都属于“正确”的把握了行情，这波行情的结果，只是运气的偏差而已。

在一个足够长的周期内，时间会烫平运气，回归到真正的实力上面。

如果，我们探讨正确把握行情的方式是拿出一张图：

然后指着K线说，在某某位置时出现了什么信号，该做多，在某某位置时又出现了什么什么信号，该做空的话，其实没有什么意义。行情片段，都是特定的。而我们，需要的是在无序混沌的走势中寻找机会。

所以，当务之急是构建起交易规则，形成一套交易系统。在系统的规则内把握的行情，都是正确的。

各位觉得呢？

点赞支持一下，谢谢。

请问有没有免费的期货行情软件？

有，而且数量很多！最普遍的就是澎博，很多网站都提供下载免费使用。而且澎博软件服务器的IP地址和通用用户名很多，可以用搜索引擎搜一下，然后把服务器的IP地址和通用用户名添加上。下载安装后，双击桌面上的“澎博金融投资分析系统”进入登陆界面。点击登陆界面右上角的“服务器”处增加服务器，公司名称：云晨期货服务器IP：221.3.142.206 用户名：pobo 密码：pobo 天元期货（澎博），服务器IP地址：202.98.131.104，登陆帐号：pobo，初始密码：pobo；不下20家，自己看吧