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发布时间:2021-11-07 06:59:58 【外汇基金】 0次阅读

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通俗的说净值就是价格,单位净值就是如果你现在购买的话,每份的价格是多少,累积净值就是如果这支基金成立的时候你就买入,如果不算分红,每份升到了多少钱。持有份额是一般的投资是每次最低买入1000元,除去申购费,除以单位净值你可以买到多少份,这个多少份就是你持有的份额。市值就是你当时买了1000元的,现在升到1500,这就是市值。本金就是当时你投的1000元。

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1、基金购买:采取T+1计算,即当天购买基金净值按照当天净值计算(但20点后才公布),第2天下帐(遇周末两天或节假日顺延);但当天净值15点以前是未知数,只能按照多来米和新浪网的估计净值作为参考价格购买。若遇星期六和星期日顺延,如星期五买入,下周一下帐。  2、基金赎回:采取T+2计算,即当天赎回基金按照当天实际净值计算(但20点后才公布),隔2个工作日后赎回的金额才到帐。若遇星期六和星期日顺延,如星期五赎回,下周三到帐。

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基金是专家代客理财的品种,分为开放式基金和封闭式基金。前者在各大银行认购或申购。认购的是新发行的原始基金,每份1元。申购的是已上市的基金,每份的价格按市场交易的价格论定。封闭式基金交易方式跟股票相同。有关基金的名称及净值等问题客到网上查询,网址是—— 每日基金净值查询——多来米(123)基金网

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