基金481001-基金中净值是什么意思

对工银价值（481001）的前景看好吗？

工银价值是一只股票型基金，风险高于混合型基金和债券型基金。基金定投贵在坚持，时间能拉平成本，只要你能坚持，不为短期的市场波动所动，相信一定能取得不错的收益。根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。 一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称： 工银瑞信核心价值基金2、基金运作方式： 契约型开放式3、基金合同生效日：2005年8月31日4、报告期末基金份额1,667,499,953.02份总额：5、投资目标： 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。6、投资策略： 采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。7、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为：75% 中信标普300指数收益率+25% 中信全债指数收益率8、风险收益特征： 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金9、基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司10、基金托管人： 中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标基金本期净收益 74,503,609.03元基金份额本期净收益 0.0306元期末基金资产净值 1,928,904,028.85元期末基金份额净值 1.1568元（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值业绩比 业绩比较净值 增长较基准 基准收益 ①－阶段 增长 率标 ②－④收益率 率标准差 ③率① 准差③ ④②过去三个15.51%0.76% 11.72% 0.71% 3.79% 0.05%月（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较工银瑞信核心价值股票型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年8月31日至2006年3月31日）工银价值 基金基准20%15%10%5%0%-5%-10%2005-8-312005-10-102005-11-192005-12-292006-2-72006-3-19注：（1）本基金合同于2005年8月31日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。四、管理人报告1、基金经理（或基金经理小组成员）简介本基金基金经理江晖先生：投资管理部总监，硕士。1998-2004年华夏基金管理有限公司，历任公司债券基金经理、投资管理部副总经理、投资决策委员会委员、高级基金经理、总经理助理。2004-2005年，湘财荷银基金管理公司，任总经理助理、投资总监。2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责的为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律法规、《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的规定。3、报告期内的业绩表现和投资策略（1）行情回顾及运作分析一季度，在全球经济预期增长乐观的氛围下，全球股市纷纷上涨，美国股市创了近五年来的新高，日本股市创了近六年的新高，香港H股指数屡创历史新高；中国的经济增长依然强劲，超出投资者的预期，低利率环境，人民币持续升值，再加上股权分置改革的稳步推进，推动了国内股市的上涨，2006年第一季度沪深300指数持续上涨，由年初的923点上涨至季末的1061点，涨幅为14.95%；表现较好的行业是金融、地产、有色、零售、消费品、军工等行业，表现较差的行业是交通运输、电力等行业。本基金在此阶段提高了股票的仓位，由2005年底的62.3%增加至一季度末的84.8%；我们进一步优化了基金的持仓结构，提高了行业及个股的集中度，行业主要集中在零售、消费品、金融、地产、能源、通讯设备行业，并重点增持了具有核心竞争力、具备持续增长潜力、管理优秀的公司。（2）本基金业绩表现截至报告期末，本基金份额累计净值为1.1718元，本报告期份额净值增长率为15.51%，同期业绩比较基准增长率为11.72％，超过比较基准3.79%。（3）市场展望和投资策略我们重申，2006年是股票市场的转折之年，是新一轮牛市的开始。一方面，中国经济持续增长，人民币长期升值的趋势，是股市上升的外在动力；另一方面，随着股权分置改革的推进，全流通的实施，上市公司更关注全体股东利益，且随着相关股权激励机制的推出，将极大的提升上市公司的管理、生产营运等各方面的效率，从而直接推动上市公司业绩的持续增长，这是股市长期上升的内在动力。我们继续看好零售、消费品、金融、地产、能源、通讯设备等行业，重点关注那些具有核心竞争力、具备持续增长前景、管理优秀、注重股东利益的上市公司。我们注重“制度先行、程序至上、内控优先、规范运作”，以稳健的投资管理、为客户创造卓越的价值。五、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况项目 金额（元） 占总资产比例股票 1,635,540,303.99 78.73%债券 225,393,524.92 10.85%银行存款和清算备付金合计 197,411,590.96 9.50%其他资产 19,114,542.05 0.92%合计 2,077,459,961.92 100%（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（若有股票投资）序号 行业分类 市值（元） 占净值比例1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%2 采掘业 150,041,126.96 7.78%3 制造业 485,034,181.11 25.15%其中：食品、饮料 218,838,103.00 11.35%纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%木材、家具 0.00 0.00%造纸、印刷 0.00 0.00%石油、化学、塑胶、塑料 44,879,941.17 2.33%电子 13,104,000.00 0.68%金属、非金属 77,580,568.65 4.02%机械、设备、仪表 78,907,046.40 4.09%医药、生物制品 51,724,521.89 2.68%其他制造业 0.00 0.00%4 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%5 建筑业 26,790,000.00 1.39%6 交通运输、仓储业 135,959,173.69 7.05%7 信息技术业 168,411,471.09 8.73%8 批发和零售贸易 254,071,687.44 13.17%9 金融、保险业 171,895,000.00 8.91%10 房地产业 47,608,669.50 2.47%11 社会服务业 92,573,347.00 4.80%12 传播与文化产业 35,392,627.20 1.83%13 综合类 67,763,020.00 3.51%合计 1,635,540,303.99 84.79%（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细序 股票代 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基号 码 金资产净值比例1 600036 G招行 18,200,000.00 117,026,000.00 6.07%2 600361 G综超 9,620,200.00 116,115,814.00 6.02%3 000063 G中兴 3,450,000.00 105,673,500.00 5.48%4 600583 G海工 3,280,300.00 98,409,000.00 5.10%5 600859 王府井 11,890,000.00 93,336,500.00 4.84%6 000069 G华侨城 8,008,075.00 92,573,347.00 4.80%7 000869 G张裕 3,064,325.00 89,600,863.00 4.65%8 600887 伊利股份 5,000,000.00 89,250,000.00 4.63%9 600415 小商品城 1,594,424.00 67,763,020.00 3.51%10 600125 G铁龙 7,985,862.00 56,699,620.20 2.94%（四）报告期末按券种分类的债券投资组合序号 债券品种 市值（元） 占净值比例1 国 债 103,948,921.90 5.39%2 金融债 99,935,702.2 5.18%3 央行票据 0 04 企业债 21,508,900.82 1.12%5 可转债 0 06 其他（若有） 0 0合 计 225,393,524.92 11.69%（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号 债券名称 市值（元） 占净值比例1 05农发17 80,114,400.00 4.15%2 21国债（15） 36,190,347.20 1.88%3 05进出04 19,821,302.20 1.03%4 02国债（03） 18,277,765.50 0.95%5 21国债（12） 17,985,600.00 0.93%（六）投资组合报告附注1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否有被监管部门立案调查的，是否有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。无2、基金投资的前十名股票中，是否有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。若有应对相关的投资决策程序进行说明。无3、基金的其他资产构成单位：元项目 金额交易保证金 816,700.00应收证券交易清算款 14,030,734.46应收利息 2,504,942.59应收申购款 1,762,165.004、基金持有的处于转股期的可转换债券明细债券代码 债券名称 市值（元） 占净值比例- - - -5、基金报告期末获得权证的数量、成本总额本基金本报告期末未持有权证六、开放式基金份额变动单位：份本报告期初基金份额总额 3,885,799,073.43本报告期间基金总申购份额 358,484,475.49本报告期间基金总赎回份额 2,576,783,595.90本报告期末基金份额总额 1,667,499,953.02七、备查文件目录（一）备查文件目录1、中国证监会批准工银瑞信核心价值股票型证券投资基金设立的文件；2、《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》；3、《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金托管协议》；4、基金管理人业务资格批件和营业执照；5、基金托管人业务资格批件和营业执照；6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。（二）存放地点基金管理人或基金托管人处（三）查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。工银瑞信基金管理有限公司 爱死你/AIQ他回答的很好，祝你好运。

基金481001净值

工银核心价值混合A（基金代码481001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月6日单位净值为0.4061元

请问我今天买了工银瑞信481001的基金定投是不是今天就扣费,我以后如何查询我的购买和扣费情况?谢谢!

您好，在您申请基金定投业务时系统会让您选择第一次扣费日，第一次扣费日可以是申请当日，也可以是其它日期。如果您在证券交易时间外进行申请，那么“申请当日”默认为下一个工作日。第二次扣费日默认为申请次月的第一个工作日。如果您的用于基金交易的牡丹卡注册过个人网上银行，您可以进入工行网站 首先祝贺您!今天时机很好!如果今天3:00之前参加的工银瑞信基金定投计划,今天就扣费,如果在3:00以后操作,就在明天扣款.以后可以通过网上银行查询购买和扣费情况!一定要坚持哟!!! 最近大盘不是很好，你在下午3点之前买的就会在当天扣款，3点以后会再第二天扣款，你用网上银行或者电话银行可以查询，也可以去附近的工行网点进行查询，不要忘记带身份证 所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间（如每月10日）以固定的金额（如1000元）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。 由于基金“定额定投”起点低、方式简单，所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。 基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点，能积少成多，平摊投资成本，降低整体风险。它有自动逢低加码，逢高减码的功能，无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本， 因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷，消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长，投资人就会获得一个相对平均的收益，不必再为入市的择时问题而苦恼。投资股票型基金做定投永远是机会，但有决心坚持到底才能见功效。一定要坚持，宁可金额少，切记不可中断（想找一个低点比白手接空中掉下的飞刀还难-巴菲特语）

我买了工行的481001基金，选择的是分红直接转再投资，是不是基金公司分红的时候自动转投了？

对的，是基金公司在粉红的时候自动将你的红利转换成基金份额，而不需你自己进行操作，一般这种情况更适用于股市行情好的时候，进行长期投资

可以定投1个沪深300指数基金，如嘉实300或大成300等都一样。再选个主动性基金兴业社会责任。这两个基金就可以了。

请教基金定投481001这个基金好吗 收益如何

不适合，该基金原属于股票型基金，现在已经变更为混合型，收益较差，定投适合选择指数型基金。　　481001前身是工银核心价值股票基金是主动股票型基金，该基金成立于2005年08月31日。该基金的投资范围是股票60%-95%，现金、债券5%-40%。截止2015年2季度末，其股票仓位为90.83%，和上季度相比，减少0.71百分点。 该基金不是一般的差给您几点建议！1、买基金要买大基金公司的品牌基金2、不要在乎短期的收益得失3、达到自己的目标收益就要赎回鉴于此，推荐比较稳定的，目前处于申购状态的基金如下：嘉实增长 银华富裕 东吴进取，供楼主 481001是工银瑞信核心价值基金，该基金走势较差，目前的基金净值为0,35元左右。买基金不能看基金的绝对值低就买，低只能说明上涨的较慢。华夏大盘的的基金净值目前是10几元，可还是买不到。建议选择华夏旗下的复兴、优势、红利、成长、回报、中小板等基金较好。收益较高。 相当好，国资背景，分红后一个月就填权，太牛了。 这只基金表现不是很好，建议投华夏系的。 我看没啥价值

481001基金属于哪家基金公司简介

工银核心价值股票 你好！工银瑞信如有疑问，请追问。

工行基金481001今天收盘是什么价位

工银瑞信核心价值股票基金（基金代码481001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月12日单位净值为0.6426元；而今天证券市场休市，基金净值不更新。 华安策略优选基金（040008）2015-04-27基金净值1.1242元。

基金中净值是什么意思

基金单位净值指的是您当前持仓的该支基金的每份基金的净值，若是货币基金单位净值显示的是七日年化收益率。（注：基金交易采用未知价原则，您当天看到的净值实际上是截止到上一个交易日的净值，不是实时的净值） 基金单位资产净值 基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。 基金累计净值 基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

关于工银核心价值基金（481001）我有个疑问？谁能给我解决一下~！？~

工银瑞信核心价值混合A（基金代码481001，混合型，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）属于主动管理类权益基金，并非分级基金。大金融概念将成为贯穿牛市的主线；基于此判断，481001作为股票型金融类开放型基金，在未来的牛市中应可分得较大的蛋糕，从技术面上来看，481001目前面临大箱体突破，因此，可对其给予高度关注。

基金里净值是什么意思？

金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

本文标签：基金481001

【外汇基金】：焱石财经俱乐部关于股票金融投资理财、外汇基金知识内容仅供学习交流使用。 转载分享：https://www.yanshidesign.com/wh007/2022-02-05/80806.html

很赞哦！ ()