外汇利率-外汇贷款利率表

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*澳大利亚元 0.6750 1.4250 2.6000 2.7000 2.8500 3.1000 3.1500 港币 1.0000 1.2500 1.8750 2.3750 2.5000 2.6250 2.7500 *加拿大元 0.2500 0.2500 0.7500 0.8500 0.9500 1.1250 1.2000 美元 1.1500 1.3750 2.2500 2.7500 2.8750 3.0000 3.2500 欧元 0.1000 0.3750 0.7500 1.0000 1.1250 1.2500 1.3125 日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 *瑞士法郎 0.1000 0.1000 0.6000 0.7000 0.8250 1.0250 1.1000 *新加坡元 0.0750 0.1250 0.2000 0.4000 0.4500 0.5000 0.5500 *英镑 1.0750 1.7750 2.5500 2.7000 2.8500 3.0500 3.1000 　注：自2007-09-13起执行，年利率%。带*为此次调整的币种。 网址：

请问下什么是中国银行对公外汇利率掉期业务

一、介绍（一）外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。（二）由申办客户向中国银行发起外汇利率掉期指令，通过申请书形式确定交易细节，成交后，银行向申请客户出具交易证实，并从起息日开始计息，在利息互换日依照约定的利率条件进行互换实现收付。客户可根据需要，在交易期中向银行申请对该交易进行平盘或重组。二、适用客户有外汇债务的公司客户，适用于中国银行及非中国银行发放的贷款和转贷款。三、产品优势有外汇债务的公司客户，外汇利率掉期可以帮助客户降低借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以锁定客户的边际利润。四、支持币种可自由兑换的各类货币，以美元、欧元、英镑、日元为主。五、收费标准通过资金价差获取收益。以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

外汇贷款利率表

经国务院批准，中国人民银行发出通知，我国外币存贷款利率管理体制从2000年9月21日起进行重大改革。外币贷款利率由各金融机构根据国际金融市场利率的变动情况以及资金成本、风险差异等因素自行确定。中国银行的具体外币贷款利率水平可向当地分行查询。

美元外汇定期存款利率

各大银行美元存款利率一览表(%) 银行 活期 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年 中国银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.75 0.75工商银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8汇丰银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.6 0.5渣打银行 0.05 0.1 0.2 0.45 0.6 0.7 1.1光大银行 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8招商银行 0.05 0.05 0.1 0.25 0.5 0.7 0.7广发银行 0.1 0.15 0.25 0.5 0.8 1 1.25广州银行 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8 外币定存是以外币为标的，跟台币一样，约定将外币存於银行一期间，未到期前不得领回。外币定期存款的利率会根据币别而有所不同，通常会跟外币国家的利率连动。如同台币定存般，银行也会给存单(有的是登记在存簿後面)，到期时领取本息。如果已有外币帐户，可以直接用外币存款。若没有，也可以先将台币换成外币，而赎回时又要将外币换成台币，所以会有转换币值的汇率差额。

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