嘉实300基金净值是多少-嘉实300基金净值

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嘉实300基金净值

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定投指数基金嘉实300什么时候上市的？收益多少？

基金概况☆ ◇160706 嘉实300更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.01.基金名称：嘉实沪深300指数证券投资基金2.基金简称：嘉实3003.基金代码：1607064.基金类型：上市型开放式基金5.基金规模：445310572326.成立日期：2005-08-297.基金年限：不定期8.到期日期：9.上市日期：2005-10-1710.托管人：中国银行股份有限公司11.管理人：嘉实基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 法人代表：王忠民 注册资本：10000万元 联系电话：(010)65215588 (021)38789658 传真：(010)65185678(021)6888002312.投资类型：指数型13.投资理念：投资目标：本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。投资理念：本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具。资产配置：本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。14.基金简介：本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，本次募集已经中国证监会证监基金字【2005】 103号文批准。☆单位净值☆ ◇160706 嘉实300更新日期：2009-11-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0┌─────┬────┬─────┬────┬─────────┐｜日期｜单位净值｜ 增长率(%)｜累计净值｜ 累计净值增长率(%)｜├─────┼────┼─────┼────┼─────────┤｜2009-11-26｜0.8870｜ -3.7961｜2.7550｜ -1.2545｜├─────┼────┼─────┼────┼─────────┤｜2009-11-25｜0.9220｜2.2173｜2.7900｜0.7220 从上表可以看到从2005年8月至今的每年平均收益是0.467元，年收益率超过46%，确实是一只不错的基金！

上证综指在6000点时嘉实300的净值是多少

1.445元

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