长盛同德基金净值- 长盛同德基金净值是多少

长盛同德基金净值是多少

长盛同德基金最新净值1.0763，该基金今年收益29.29%，表现良好。

代码为519039的长盛同德基金现单位净值是1.85元，累计净值是5.25元，为什么单位净值和累计净值差这么大？

基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。简单的说，基金单位净值就是基金现在的价格，基金累计净值就是基金现价加上累计分红，是基金刚成立到现在收益的总和。现在（2015年6月11日）赎回1000股大约是1850元。

2007年10月26日买的长盛同德基金网上查净值是将近三块，但是后来一下子就成一块了，怎么回事？

原因很简单，2007-11-21,长盛同德主题实施基金拆分，拆分比例1:2.865509874。通俗的说就是原来的1份变成近3份，自然净值由近三块一下子就成一块了。要是不变岂不是凭空多出来了资产。申购的净值当然要按最新净值

长盛同德主题基金净值是多少？

长盛同德主题增长2015年1月30日单位净值1.1704，下跌0.83%，周六周日不是交易日， 不更新净值。

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