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基金040001- 华安优先基金

发布时间:2022-04-10 14:50:31 【外汇基金】 0次阅读

补充内容是我朋友妈妈买的基金··她不懂我也不懂··她给我看的是她2007年10月26日买的040001华安创新基金2007年10月26日，该基金收盘价1.00元/份，申

是我朋友妈妈买的基金··她不懂我也不懂··她给我看的是她2007年10月26日买的040001华安创新基金

2007年10月26日，该基金收盘价1.00元/份，申购费率为1.5%，申购费用为10000×1.5%=150元，实际拥有基金份额10000-150=9850份。2010年1月该基金每10份分红0.2元，如没有选择红利转投，默认现金分红为：9850×0.2/10=197元。目前选择赎回：0.797元/份×9850份=7850.45元，赎回费率按实际持有天数收取不同费率，因不满1460天，赎回费率为0.1%，需扣赎回费用：7850.45×0.1%=7.85元。账面亏损金额为1960.4元，计算公式：197+7850.45-7.85-10000=-1960.4元。股票基金投资存在风险，个人可根据风险承受能力，选择债券或货币低风险基金，现价也可补仓或每月定投来降低成本，待盈利后赎回。

华安优先基金

华安国际配置基金04000619股票1.02301.02300.69%正常交易代销银行2华安宝利配置基金0400047混合1.08603.32601.50%正常交易代销银行3华夏大盘精选基金00001111股票6.59306.77301.84%暂停申购代销银行4博时主题行业基金16050520股票2.96003.88101.86%正常交易代销银行5大成价值增长基金0900014混合0.96193.62192.13%正常交易代销银行6富国天益价值基金1000202股票1.03684.04812.42%正常交易代销银行7华安创新基金04000116混合0.98004.44101.03%暂停申购代销银行8国投瑞银瑞福优先股票基金12100718股票1.05001.05000.57%暂停交易代销银行9泰达荷银风险预算基金16220515混合1.69242.16741.51%正常交易代销银行10长城久恒平衡基金20000114混合1.62502.73501.50%正常交易代销银行11嘉实成长收益基金07000110混合1.76393.31391.71%正常交易代销银行12兴业趋势混合基金1634025混合1.27455.70942.09%正常交易代销银行13中银国际持续增长股票基金1638039股票1.03983.07471.88%正常交易代销银行14华夏回报基金0020016混合1.33903.31001.90%暂停申购代销银行15长城消费增值股票基金2000061股票1.04782.48781.53%正常交易代销银行16融通行业景气基金16160612股票1.33703.27702.30%正常交易代销银行17大成财富2020生命周期基金09000613股票0.97002.79202.00%正常交易代销银行18德盛安心成长基金25301017混合1.85702.12700.76%正常交易代销银行19博时第三产业成长股票基金0500083股票1.48203.27801.79%正常交易代销银行20博时价值增长基金0500018混合1.00003.50201.63%暂停申购代销银行基金就是放大的合伙投资假设您有一笔钱想投资债券、股票等这类证券进行增值，但自己一无精力二无专业知识，钱也不算多，就想到与其他几个人合伙出资，雇一个投资高手，操作大家合出的资产进行投资增值。但这里面，如果几个投资人都与投资高手随时交涉，那事还不乱套，于是就推举其中一个最懂行的牵头办这事。定期从大家合伙的资产中按一定比例提成给他，由他代为付给高手劳务费报酬，当然，他自己牵头出力张罗大大小小的事，包括挨家跑腿，有关风险的事向高手随时提醒，定期向大伙公布投资盈亏情况等，不能白忙，提成中的钱也有他的劳务费。上面这些事就叫作合伙投资。将这种合伙投资的模式放大100倍、1000倍，就是基金。这种民间私下合伙投资的活动，如果在出资人间建立了完备的契约合同，就是私募基金(在我国还未得到国家金融行业监管有关法规的正式认可)。如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门的审批，允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资，这就是发行公募基金，也就是大家现在常见的基金。

040001华安创新07年4月以后分红,拆分了吗?怎么分的呢?

不是你那样计算，你查询一下你自己的账户就知道了，在基金公司网站，打电话40088-50099 都可以查询，查完了你就放心了。华安创新04001 华安创新 2007-04-16 净值2.7330累计净值2.9630 2009-06-15净值 0.6880 累计净值3.1870 期间收益0.2233 涨8.17% 其中2007年10月26日进行了一次拆分，每份变成了4.285份。基金的净值是用来结算的，具体你的基金是涨了还是跌了要看累计净值。也就是说你买的后的累计净值和现在的累计净值。结论，你现在赚了一点，10000元赚800元左右。