“一带一路”峰会前瞻：六大领域在“一带一路”的合作值得关注(第三届一带一路峰会)

7月24日，中央政治局会议指出，要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

从政策思路看，后续推动“一带一路”合作的政策重心或在于抓落实、防风险，聚焦经济价值与安全保障，公司参与的经济效益有望本质性晋升。

从行业机会看，峰会召开或可带来事件性、阶段性的机遇，海外工程、新能源与电力装备、农业、能源化工、通讯、汽车六大范畴在“一带一路”的合作值得关注。

一带一路”十周年之际，预计第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在年内举行，带来相干政策催化。

本篇报告将展望本次峰会的政策发展思路与行业投资机会。

▍政策背景：“一带一路”十周年结果斐然，已成为我国扩展对外开放、构建国度安全部系的主要抓手，其作为全球性合作倡议，合作并不仅限于沿线国度。

回想历史，“一带一路”倡议于2013年提出，以“五通”为指引不断深化。

一带一路”合作是一个广义的概念，作为全球性合作倡议，并不仅限于沿线国度，目前我国已与152个国度和32个国际组织签订了200余份共建“一带一路”合作文件，涵盖投资、贸易、金融、科技、社会、人文、民生等范畴。

着眼当下，全球治理格式正产生诸多变更，“一带一路”合作的安全性和经济性均有晋升。

对宽大发展中国度而言，西方国度积极介入“全球南方”叙事但并未带来真正的发展红利，发展中国度广泛对摸索新发展路径有强烈诉求，经济与民生成为优先事项。

对我国而言，“一带一路”已成为我国扩展对外开放、构建国度安全部系的主要抓手，2023年以来外交破局频繁。

▍政策思路：后续推动“一带一路”合作的政策重心或在于抓落实、防风险，聚焦经济价值与安全保障，公司参与的经济效益有望本质性晋升。

从历史来看，此前两届峰会均对企业与市场有显明催化。

后续推动“一带一路”合作的政策重心或在于抓落实、防风险，合作将聚焦在更有经济价值、更能保障经济安全、更可连续增加的范畴。

从“大写意”到“工笔画”的思路改变，有望带来参与沿线布局的上市公司经济效益的本质性晋升。

一带一路”国际合作高峰论坛是“一带一路”框架下最高规格的国际合作平台，此前分辨于2017年和2019年两次举行峰会。

从此前两届峰会的情形来看，在会议召开之前，企业层面与市场层面均有显明催化，对外承包工程新签及完成额同比迅速增加，相干行业的市场表示活泼。

一带一路”倡议于2013年9月和10月正式提出，今年同期将迎来“一带一路”十周年事念，极具里程碑意义。

此外，年内8月的金砖国度峰会也值得关注。

▍行业机会与投资建议：峰会召开或可带来事件性、阶段性的机遇。

聚焦中外双方市场需求，关注经济价值与安全保障，助力国度安全部系和“双循环”格式构建，海外工程、新能源与电力装备、农业、能源化工、通讯、汽车六大范畴在“一带一路”的合作与事件性催化值得关注。

1）海外工程：外部需求方面，近年来“一带一路”沿线基建需求加速释放，在产业升级和经济迅速发展的驱动下，部分东南亚和中东国度基建需求明显晋升。

内部意愿方面，政府领导下，建筑工程企业连续优化海外业务构造和发展战略，海外新签署单已经底部反转，并打造精品基建项目。

2）电力装备与新能源：海外市场辽阔，电气装备出海方兴未艾。

除了长期以亚非拉市场为营收主体的海兴电力外，目前以麦格米特、思源电气、炬华科技、伟创电气等为代表的企业已经布局海外，取得初步突破，海外业务收入浮现出整体中枢上行的趋势，打开新的成长空间。

3）农业：沿线国度优质种子市场范围辽阔，推举具备优质品种“走出去”潜力和生物育种性状技巧领先优势的企业。

农产品进出口合作加深，加工及流通企业受益贸易范围增添；进口方面推举具备范围、品牌、门店点位核心优势的水果零售连锁门店运营商；出口方面，推举具备完全番茄全产业链运营系统的企业。

关注粮油工程及食粮种植板块。

4）能源化工：我国正全方位增强国际能源合作，尤其在资源丰盛的“一带一路”国度。

建议把握能源及能源开采产业链投资机遇。

5）通讯：“数字丝绸之路”的建设，既满足了“一带一路”国度的需求，也施展了中国企业的比拟优势，未来发展空间辽阔。

6）汽车：商用车在“一带一路”区域的出口中更加受益，重卡出口在“一带一路”区域具备较强的竞争力。

▍风险因素：

我国相干政策推动不及预期；海外订单需求不及预期；新兴市场宏观经济基础面不稳固；地缘政治超预期恶化；一带一路沿线国度政策超预期变更。

本文源自券商研报精选

总的来说，当前的金融形势需要我们保持高度警惕和深刻认识。同时，我们也应该希望“一带一路”峰会前瞻：六大领域在“一带一路”的合作值得关注能够为您带来思考空间。只要我们保持稳健的投资策略，紧密关注市场动态，善于把握机遇，就一定能够在竞争激烈的市场中得成功。

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